what is macd in crypto

Trong thế giới phân tích kỹ thuật crypto, có vô số chỉ báo và công cụ có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, một trong những chỉ báo linh hoạt và được sử dụng rộng rãi nhất chính là MACD. Hiểu rõ MACD là gì và cách hoạt động của nó có thể giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về xu hướng và động lượng của thị trường.

MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). Đây là một chỉ báo kỹ thuật theo sau xu hướng (trend-following) và đo lường động lượng (momentum) của một tài sản crypto.

Nói một cách đơn giản, MACD giúp các nhà giao dịch xác định:

Xu hướng của thị trường (đang tăng hay giảm).
Sức mạnh của xu hướng đó (mạnh hay yếu).
Các điểm đảo chiều tiềm năng.

MACD được tạo ra bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970 và vẫn còn rất phổ biến cho đến ngày nay nhờ tính đơn giản và hiệu quả.

Các thành phần chính của chỉ báo MACD

Khi bạn thêm chỉ báo MACD vào biểu đồ giá, bạn sẽ thấy 3 thành phần chính:

H3: Đường MACD (MACD Line)

Đây là đường chính, được tính bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 kỳ trừ đi EMA 26 kỳ. Đường này phản ứng khá nhanh với các thay đổi về giá.

H3: Đường Tín hiệu (Signal Line)

Đây là đường EMA 9 kỳ của chính đường MACD. Nó di chuyển chậm hơn đường MACD và có vai trò làm mượt, tạo ra các tín hiệu giao dịch khi hai đường cắt nhau.

H3: Biểu đồ Histogram

Histogram thể hiện khoảng cách giữa Đường MACD và Đường Tín hiệu.

Khi Histogram dương (nằm trên đường 0), điều đó cho thấy động lượng tăng giá đang chiếm ưu thế.
Khi Histogram âm (nằm dưới đường 0), điều đó cho thấy động lượng giảm giá đang mạnh hơn.
Histogram càng cao hoặc càng thấp, động lượng càng mạnh.

Cách đọc chỉ báo MACD trong giao dịch Crypto

MACD cung cấp một vài tín hiệu quan trọng mà bạn có thể tìm kiếm trên biểu đồ.

1. Giao cắt (Crossover)

Đây là tín hiệu cơ bản và phổ biến nhất của MACD.

Tín hiệu Tăng giá (Bullish Crossover): Khi Đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu. Điều này cho thấy động lượng có thể đang chuyển sang xu hướng tăng.
Tín hiệu Giảm giá (Bearish Crossover): Khi Đường MACD cắt xuống dưới Đường Tín hiệu. Điều này báo hiệu động lượng có thể đang chuyển sang xu hướng giảm.

2. Phân kỳ và Hội tụ (Divergence and Convergence)

Đây là một tín hiệu mạnh mẽ hơn, thường báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng.

Hội tụ tăng giá (Bullish Divergence): Giá tài sản tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng MACD lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Điều này cho thấy đà giảm đang yếu đi và giá có thể sớm đảo chiều tăng.
Phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence): Giá tài sản tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MACD lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy đà tăng đang mất dần sức mạnh và giá có thể sớm đảo chiều giảm.

Checklist nhanh sử dụng MACD

Khi bạn đang xem xét một tín hiệu mua tiềm năng, hãy thử kiểm tra các yếu tố sau:

Đường MACD có vừa cắt lên trên Đường Tín hiệu không?
Biểu đồ Histogram có đang chuyển từ âm sang dương không?
Giao cắt này có xảy ra bên dưới đường số 0 không (tín hiệu thường mạnh hơn)?
Có tín hiệu hội tụ tăng giá nào củng cố cho tín hiệu này không?

Lưu ý: Checklist này chỉ là ví dụ minh họa để thực hành, không phải là lời khuyên đầu tư. Luôn kết hợp nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Điểm mấu chốt

MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và đa năng, giúp bạn xác định xu hướng và động lượng thị trường crypto. Nó hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc các mô hình giá để xác nhận tín hiệu. Hãy nhớ rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo, và việc quản lý rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi giao dịch.